【午盤行情總結(jié)】今日滬銅主力合約1112開盤55210元/噸,收于55020,收盤價(jià)較前一個(gè)交易日下跌120元,跌幅0.22%,持倉量235460手,增倉22594手。
【基本面信息】
歐洲央行管理委員會(huì)委員馬庫克表示,歐洲央行準(zhǔn)備向商業(yè)銀行提供所有的流動(dòng)性刺激工具,包括12個(gè)月期再融資操作。
美國(guó)里奇蒙德聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行27日公布,9月份制造業(yè)指數(shù)為-6,8月份為-10.
美國(guó)世界大企業(yè)聯(lián)合會(huì)27日公布的數(shù)據(jù)顯示,9月消費(fèi)者信心指數(shù)小幅上升至45.4,8月修正后數(shù)據(jù)為45.2,初值為44.5。消費(fèi)者對(duì)未來收入情況依然倍感擔(dān)憂。
美國(guó)7月S&P/CS20城市房?jī)r(jià)指數(shù)年比下降4.1%,降幅小于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的4.4%。
印尼Grasberg銅金礦約4,200名工人已返回工作崗位,令部分開采作業(yè)得以重新開始,而議會(huì)將協(xié)助罷工談判順利進(jìn)行。
斷電致智利Codelco銅業(yè)公司損失銅產(chǎn)量1,413噸。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示8月份廢銅進(jìn)口量為38萬噸,環(huán)比下降12.1% ,同比下降4.56%。
國(guó)際銅業(yè)研究組織公布報(bào)告稱,今年上半年全球精煉銅市場(chǎng)供需缺口13萬,智利礦工罷工及極端天氣導(dǎo)致供應(yīng)出現(xiàn)缺口。
最新LME銅庫存增加3,825噸至467,400噸。
【成交數(shù)據(jù)分析】
滬銅所有合約上午合計(jì)成交571546手,同比上一交易日上午減少136774手,總持倉合計(jì)416430手,同比上一交易日增加25650手,流入資金最少5.67億元,數(shù)據(jù)來看:在昨日成交天量后,今天成交小幅回落,總體保持50萬以上成交,高頻換手后空方加倉積極,本周流入資金4.7億元,明日各公司將提高保證金,對(duì)虧損多方構(gòu)成壓力,期價(jià)可能仍有最后一跌。
【倫銅走勢(shì)分析】
隔夜因歐洲央行委員講話緩解市場(chǎng)恐慌情緒,倫銅接近7600美元,但仍受阻于5天均線,今日倫銅電子盤亞洲時(shí)段開始快速下挫,延續(xù)弱勢(shì)格局回落至7400美元上方運(yùn)行,在歐債危機(jī)沒有得到有效解決前,銅價(jià)難以走強(qiáng)。
【滬銅技術(shù)分析】
滬銅12月合約小幅高開,上下爭(zhēng)震蕩,多空分歧加大,資金重新快速流入,上午走弱非常疲弱,期價(jià)并未上沖5天均線56000,圖形上期價(jià)受壓5天均線,短線若不能有效突破5天均線壓力,則宣告反彈失敗,期價(jià)將重新向下探底,但以目前走勢(shì)來看,走勢(shì)相當(dāng)較弱,向上突破概率較小,60分鐘線圖【多空指標(biāo)】維持9月27日發(fā)出做多信號(hào),MACD保持向下,綠柱縮短明顯,KDJ向上移動(dòng),J值為10,接近金叉,RSI快速反彈至21,超賣現(xiàn)象未完全修復(fù),短線指標(biāo)仍有反彈要求,超賣及背離等到一定修復(fù),中期指標(biāo)保持向下不變。
【總結(jié)】
隔夜歐盟將擴(kuò)大歐洲金融穩(wěn)定基金(EFSF)規(guī)模以及歐洲政策制定者接近達(dá)成新的債務(wù)解決方案的消息傳出,市場(chǎng)信心受到提振,歐美股市紛紛大幅上揚(yáng),倫銅技術(shù)性上沖5天均線,而亞洲時(shí)段開盤快速走低壓低倫銅在7400美元上方運(yùn)行,國(guó)內(nèi)滬銅弱勢(shì)開盤小幅上沖即宣告失敗,持倉再度大幅增加,空軍進(jìn)場(chǎng)壓低期價(jià)至55000下方運(yùn)行,明日德國(guó)議會(huì)將對(duì)希臘債務(wù)投票,若投票通過,希臘短期違約風(fēng)險(xiǎn)下降,從德國(guó)總理講話中可以看出,拯救希臘是必須的,期價(jià)將走出收斂三角形態(tài),上沿預(yù)計(jì)在:56000-56500附近,下沿54000附近,逐步收斂角形整理格局,但投資者清醒認(rèn)識(shí)到歐債危機(jī)并未結(jié)束,希臘得到援助只是暫時(shí)緩解危機(jī),意大利,葡萄牙,芬蘭等國(guó)隨時(shí)可能有壞消息傳來,印尼罷工結(jié)束及美國(guó)糟糕數(shù)據(jù),都制約銅價(jià)反彈高度,中國(guó)由于通脹及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型所帶來的調(diào)控還將持續(xù)一段時(shí)間,中長(zhǎng)期銅價(jià)將走出震蕩探底格局,只是下跌速度及角度會(huì)相應(yīng)產(chǎn)生變化,我們?cè)谶@仍舊提醒投資者:銅市牛熊轉(zhuǎn)換已經(jīng)開始,逢高做空將是未來操作思路,操作上建議,等待反彈5天均線或56500附近繼續(xù)放空,下檔支撐位:54000,上檔壓力位:56000-56500