【午盤(pán)行情總結(jié)】
今日滬銅主力合約1109開(kāi)盤(pán)72050元/噸,收于72150,收盤(pán)價(jià)較前一個(gè)交易日上漲1200元,漲幅1.69%,持倉(cāng)量163230手,減倉(cāng)4578手。
【基本面情況】
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局決定:明日7月9日9點(diǎn)30分公布居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)和工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(PPI)等月度主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo),昨晚歐洲央行公布利率決議加息0.25百分點(diǎn)至1.50%,并且歐洲央行總裁特里謝暗示未來(lái)幾月內(nèi)可能繼續(xù)加息。美國(guó)6月ADP民間就業(yè)人數(shù)增加15.
7萬(wàn)人,遠(yuǎn)高于分析師預(yù)期的增加7.0萬(wàn)人。美國(guó)7月2日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降1.4萬(wàn)人,至41.8萬(wàn)人,預(yù)期為42.0萬(wàn)。7月6日消息全球第三大銅礦,智利Collahuasi礦主要工會(huì)主席表示,半個(gè)世紀(jì)以來(lái)最嚴(yán)重的暴雪及狂風(fēng)嚴(yán)重影響該礦產(chǎn)出。智利國(guó)營(yíng)銅業(yè)公司下周一舉行24小時(shí)罷工,由于和管理層談,預(yù)計(jì)停工將造成4300萬(wàn)美元損失。智利統(tǒng)計(jì)局公布,智利5月銅產(chǎn)量較去年同期增加2.5%至442,581噸,終止連續(xù)多月的下滑走勢(shì)。今晚美國(guó)將公布重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):非農(nóng)就業(yè)及失業(yè)率,市場(chǎng)預(yù)測(cè)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為10萬(wàn)人,大大好于上期5.4萬(wàn)人的基數(shù)。倫銅庫(kù)存 在連續(xù)九日減少后,昨日小幅增加675噸,庫(kù)存總量接近46萬(wàn)噸,基本面利好開(kāi)始增多,但期價(jià)也漲幅過(guò)大,投資者要注意隨時(shí)回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
【成交數(shù)據(jù)分析】
滬銅所有合約上午合計(jì)成交92210手,同比上一交易日上午減少4064手,總持倉(cāng)合計(jì)286382手,同比上一交易日減少5122手,流出資金最少1.47億元,從數(shù)據(jù)來(lái)看,成交小幅縮減,持倉(cāng)再度減少,昨日加倉(cāng)空頭,全線被套,部分砍倉(cāng)出局,仍有1.08億資金沒(méi)有退出,預(yù)計(jì)午后資金將快速流出。
【國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨情況】
今日上海電解銅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)貼水250元/噸到貼水120元/噸,平水銅成交價(jià)格71750-71850元/噸,升水銅成交價(jià)格70850-71950元/噸。滬期銅跳空高開(kāi),漲幅超1.5%,現(xiàn)銅貼水較昨日擴(kuò)大,臨近交割持貨商貼水出貨意愿低,尤其是貴溪等升水品牌報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,部分現(xiàn)貨商保值盤(pán)仍未解套因此無(wú)法出貨,下游繼續(xù)觀望入市寥寥,成交極為清淡。
【倫銅走勢(shì)分析】
因歐元加息及美國(guó)ADP就業(yè)人數(shù)好于預(yù)期,隔夜倫銅大幅219美元,漲幅2.6%,期價(jià)逐步逼近1萬(wàn)美元,從圖形來(lái)看,倫銅已經(jīng)突破高點(diǎn)連線壓力,反彈行情有向反轉(zhuǎn)行情演變趨勢(shì),短期目標(biāo)指向:10000整數(shù)關(guān)口。
【滬銅技術(shù)分析】
滬銅9月合約受外盤(pán)大漲影響,期價(jià)早盤(pán)高開(kāi)高走,強(qiáng)勢(shì)保持,收盤(pán)價(jià)站上72000阻力壓力位,日線圖【多空指標(biāo)】維持6月30日發(fā)出做多信號(hào),形態(tài)上期價(jià)強(qiáng)勢(shì)上攻明顯,均線系統(tǒng)多頭排列,期價(jià)遠(yuǎn)離5天及10天均線,隨時(shí)有回落整理可能,MACD穩(wěn)步向上,紅柱持續(xù)放大,中期向上趨勢(shì)不變,KDJ,走平向上發(fā)力,高位鈍化背離,超買(mǎi)現(xiàn)象嚴(yán)重,總體來(lái)看,中期趨勢(shì)保持向上不變,短線隨時(shí)面臨技術(shù)性回調(diào)可能。
【總結(jié)】
我們結(jié)合現(xiàn)貨,基本面,成交數(shù)據(jù),技術(shù)面以及程序化指標(biāo)情況維持滬銅2個(gè)交易日內(nèi):
震蕩向上判斷,操作上建議:保持多頭思路,低位多單持有,新多可以沿5日線或等待10日線上移后介入,空單以日內(nèi)交易為主,合理控制倉(cāng)位,上檔壓力位:72500 下檔支撐:71000-70000