工行四川分行為某公司成功辦理兩筆遠期外匯買賣業(yè)務(wù),總金額達5.92億日元,成為該行辦理的首筆金融衍生交易。
遠期外匯買賣屬于簡單金融衍生交易,是指交易雙方在外匯買賣成交時, 約定將來某個時間,按約定的外幣買賣幣種、金額及遠期匯率進行交割的一種外匯交易行為。
工行四川分行成功辦理此次交易,不僅滿足了企業(yè)對銀行產(chǎn)品的專業(yè)性和個性化要求,也使銀行與客戶的業(yè)務(wù)合作,從日常融資、結(jié)算類業(yè)務(wù)向金融衍生業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸。
同時也讓企業(yè)對外匯買賣業(yè)務(wù)提高了信心,減少對遠期外匯買賣業(yè)務(wù)的擔憂。