安徽精誠銅業(yè)股份有限公司
2008 年度財務(wù)預(yù)算報告
一、2008年度生產(chǎn)預(yù)算
產(chǎn)品名稱 單位 2007年實際 2008年預(yù)算 增長率（%）
本部黃銅 噸 45,165.00 50,300.00 11.37
本部磷銅 噸 6,872.00 6,600.00 -3.96
清遠黃銅 噸 15,556.00 16,100.00 3.50
合計 噸 67,593.00 73,000.00 8.00
08年度預(yù)計生產(chǎn)量73,000噸，與07年同比增長5,407噸，產(chǎn)量增長率8％。
二、2008年度財務(wù)預(yù)算
產(chǎn)品名稱 單位 2007年實際 2008年預(yù)算 增長率（%）
一、主營業(yè)務(wù)收入 萬元 268,488.26 294,070.00 9.53
其中：本部黃銅 萬元 183,688.64 204,380.00 11.26
本部磷銅 萬元 30,548.62 29,990.00 -1.83
清遠黃銅 萬元 54,251.00 59,700.00 10.04
二、主營業(yè)務(wù)成本 萬元 251,915.33 274,760.00 9.07
三、主營業(yè)務(wù)利潤 萬元 16,572.93 19,310.00 16.52
稅金及附加 萬元 649.55 650.00 0.07
營業(yè)費用 萬元 2,807.13 3,220.00 14.71
管理費用 萬元 2,965.34 3,162.00 6.63
財務(wù)費用 萬元 1,917.10 2,618.00 36.56
四、營業(yè)利潤 萬元 8,346.12 9,660.00 15.74
五、利潤總額 萬元 8,840.64 9,660.00 9.27
所得稅 萬元 2,016.23 1,873.00 -7.1
六、凈利潤 萬元 6,824.41 7,787.00 14.11
其中：歸屬母公司凈利潤 萬元 6,090.58 7,245.00 18.95
根據(jù)產(chǎn)銷計劃，2008年預(yù)計可實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入294,070萬元，同比增長9.53%；
- 1 -實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本274,760萬元，同比增長9.07％；實現(xiàn)營業(yè)利潤9,660萬元，同比增長15.74％，實現(xiàn)利潤總額9,660萬元，同比增長9.27％，實現(xiàn)凈利潤7,787萬元，同比增長14.11％，其中歸屬母公司凈利潤7,245萬元，同比增長18.95％。
三、2008年度資金流量預(yù)算
資金流量預(yù)算流入351,980.00萬元，其中：銷售商品流入343,980.00萬元，借款8,000萬元。
資金流量預(yù)算支出358,852.00萬元，其中：生產(chǎn)經(jīng)營性支出339,980.00萬元，項目資金支出18,600.00萬元，股利分配272.00萬元。
凈現(xiàn)金流量-6,872萬元，其中經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量4,000萬元。
安徽精誠銅業(yè)股份有限公司董事會
二 OO 八年三月二十八日
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